汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3998元 (2025-12-23) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (243 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.76万元 | 1.20% | 6.35万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.19万元 | 1.80% | 28.04万元 | 0.35% |
| 2024-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 82.10万元 | 1.80% | 15.96万元 | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 299.58万元 | 1.80% | 58.25万元 | 0.35% |