汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3600元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (258 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-15 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-08 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-04 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-03 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-02 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-06-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-26 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-25 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-22 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-21 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-20 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-19 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-15 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-07 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-27 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |