汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4012元 (2025-12-25) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (240 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,490.86万 | 80.05% |
| (其中) 股票 | 3,973.12万 | 57.92% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,517.73万 | 22.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,241.40万 | 18.10% |
| 3 | 其他资产 | 127.02万 | 1.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.05%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4,135.49万 | 60.29% |
| 20 工业 | 840.55万 | 12.25% |
| 45 信息技术 | 431.58万 | 6.29% |
| 15 原材料 | 83.24万 | 1.21% |
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