恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.1098元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.1102元 |
| 2026-06-03 | 1.0660元 | 1.1098元 |
| 2026-06-02 | 1.0661元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.1098元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.1092元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.1086元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.1083元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.1068元 |
| 2026-05-21 | 1.0630元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.1065元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.1054元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.0602元 | 1.1040元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.1037元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.1040元 |
| 2026-04-27 | 1.0598元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.1040元 |
| 2026-04-23 | 1.0606元 | 1.1044元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1034元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.1026元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1023元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.1027元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.1021元 |
| 2026-04-02 | 1.0577元 | 1.1015元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.1017元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.1015元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.1008元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.1007元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.1002元 |