恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1034元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.1026元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1023元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.1027元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.1021元 |
| 2026-04-02 | 1.0577元 | 1.1015元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.1017元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.1015元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.1008元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.1007元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.1004元 |
| 2026-03-20 | 1.0565元 | 1.1003元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.1007元 |
| 2026-03-18 | 1.0568元 | 1.1006元 |
| 2026-03-17 | 1.0563元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0563元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.0564元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.0564元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.1001元 |
| 2026-03-10 | 1.0563元 | 1.1001元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.0571元 | 1.1009元 |
| 2026-03-05 | 1.0570元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.1006元 |
| 2026-03-03 | 1.0566元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.0565元 | 1.1003元 |
| 2026-02-27 | 1.0559元 | 1.0997元 |
| 2026-02-26 | 1.0558元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.0555元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.0999元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0995元 |
| 2026-02-12 | 1.0555元 | 1.0993元 |
| 2026-02-11 | 1.0550元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0984元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.0983元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.0979元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.0970元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.0966元 |
| 2026-02-03 | 1.0529元 | 1.0967元 |
| 2026-02-02 | 1.0533元 | 1.0971元 |