恒生前海恒悦纯债A
(016193.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模10.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.0568 (2026-03-04) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4206 / 7193)
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.26%0.09%------------------0.62%
2025-0.06%-0.53%-0.03%1.13%0.19%0.27%0.04%-0.18%-0.08%0.33%0.02%0.04%1.15%
20240.37%0.37%0.17%0.30%0.34%0.98%0.25%0.05%0.06%0.23%0.70%1.30%5.22%
20230.08%0.36%0.60%0.51%0.43%0.19%0.18%0.28%-0.15%0.12%0.15%0.47%3.26%
2022--------------0.05%-0.010%0.12%-0.43%0.01%--