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announcement
恒生前海恒悦纯债A
(016193.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
10.18亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0503
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吕程
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4258 / 7191)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒悦纯债C
、
恒生前海恒悦纯债E
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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恒生前海恒悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
10.18亿
9.73亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.20亿
9.73亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.10亿
4.94亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.13亿
4.94亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.02亿
4.94亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
18.42万
18.20万
元
--
2024-03-31
--
8.32亿
8.00亿
元
--