恒生前海恒悦纯债A(016193) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 10.22亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.18亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.20亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.10亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.13亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.02亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 18.42万 | 18.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.32亿 | 8.00亿元 | -- |