华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5300元 (2026-02-25) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7603 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合A |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-02-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-02 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-26 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-20 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-14 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-08 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-06 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-31 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-19 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-16 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-15 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |