华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5140元 (2025-12-23) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7149 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合A |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.98万元 | 0.70% | 4.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.47万元 | 0.70% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.23万元 | 0.70% | 5.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 65.61万元 | 0.70% | 21.91万元 | 0.20% |