华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5270元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7401 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力混合(000590) |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-04 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-01 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-29 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-25 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-18 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-15 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-14 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-13 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-12 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-11 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-21 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-17 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-14 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-13 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-09 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-03 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-02 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-30 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-25 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |