华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4910元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7181 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力混合(000590) |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-20 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-17 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-13 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-02 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-23 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-22 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-10 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-04 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-01 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-29 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-25 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-18 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-15 | 1.5360元 | 1.5360元 |