华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5170元 (2025-12-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7195 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合A |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 1.77万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 10.22万 | 6.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 31.58万 | 21.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 6,545.91 | 4,502.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 6,750.71 | 4,744.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 2,224.15 | 1,633.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,911.85 | 1,412.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1,899.71 | 1,423.00元 | -- |