华安新活力灵活配置混合C (016179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5230元 (2026-01-07) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7423 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合A |
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505.18万 | 12.61% |
| (其中) 股票 | 505.18万 | 12.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,709.87万 | 42.67% |
| (其中) 债券 | 1,709.87万 | 42.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,580.29万 | 39.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 207.25万 | 5.17% |
| 5 | 其他资产 | 4.20万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 382.99万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.80万 | 1.67% |
| 金融业 | 21.03万 | 0.52% |
| 采矿业 | 16.64万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.31万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.41万 | 0.09% |
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