汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3728元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3051 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合(016174) |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-04 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-01 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-22 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-20 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-18 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-30 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-23 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-21 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-10 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-31 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |