汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4859元 (2026-01-21) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1943 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合A |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-20 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-15 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-14 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-13 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-05 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-22 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-19 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-12 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-10 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-08 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-02 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-11-26 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-24 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-11-21 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-12 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |