汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3808元 (2026-03-04) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2554 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合A |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.64亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2.66亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.02亿 | 8,219.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 9,023.71万 | 7,544.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,458.44万 | 8,766.14万元 | -- |