汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4956元 (2026-01-14) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1770 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 71.41% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 71.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 27.50% |
| 3 | 其他资产 | 697.26万 | 1.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 31.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,210.91万 | 8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907.25万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865.51万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 281.21万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239.22万 | 0.38% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.72%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 4,172.45万 | 6.55% |
| 信息技术 | 2,870.19万 | 4.51% |
| 通讯业务 | 2,765.40万 | 4.34% |
| 非日常生活消费品 | 2,416.79万 | 3.80% |
| 工业 | 1,864.95万 | 2.93% |
| 日常消费品 | 1,452.45万 | 2.28% |
| 医疗保健 | 757.40万 | 1.19% |
| 原材料 | 622.94万 | 0.98% |
| 金融 | 521.29万 | 0.82% |
| 房地产 | 204.49万 | 0.32% |
加载中......