汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4333元 (2025-12-31) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (1776 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合A |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-22 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-19 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-12 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-10 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-08 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-02 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-11-26 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-24 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-11-21 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-12 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-07 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-11-06 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-05 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-10-31 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-10-30 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-10-29 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-10-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-10-27 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-10-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-10-23 | 1.4443元 | 1.4443元 |