汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3987元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (3137 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合(016174) |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-01 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-23 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-18 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-10 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-05 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-04 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-01 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-22 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-20 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-18 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-30 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-23 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-21 | 1.4223元 | 1.4223元 |