汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4774元 (2026-01-09) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1814 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合A |
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 174.64万元 | 1.20% | 29.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 532.30万元 | 1.20% | 88.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 267.92万元 | 1.50% | 44.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |