天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |