天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |