天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |