天弘永利优享债券A(016161) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.84亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.06亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.05亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,073.96万 | 4,665.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,272.72万 | 3,033.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,831.13万 | 3,661.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.68万 | 3,860.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,115.84万 | 5,082.81万元 | -- |