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公告
天弘永利优享债券A
(016161.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
宋洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-30
总资产规模
3.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1314
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
70.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3007 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优享债券C
、
天弘永利优享债券E
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天弘永利优享债券A(016161) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘永利优享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
3.44亿
2.95亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
1.91亿
1.68亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
3.32亿
2.93亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
2.84亿
2.52亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
2.06亿
1.88亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
2.05亿
1.89亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5,073.96万
4,665.28万
元
--