天弘永利优享债券A(016161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 10.14% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 10.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.19亿 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 8.19亿 | 81.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,328.90万 | 5.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.34万 | 0.23% |
| 5 | 其他资产 | 3,071.01万 | 3.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,037.35万 | 5.00% |
| 金融业 | 1,943.87万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.34万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 590.59万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 336.17万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 121.95万 | 0.12% |
| 采矿业 | 12.69万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 382.89万 | 0.38% |
| 电信服务 | 320.81万 | 0.32% |
| 医疗保健 | 155.01万 | 0.15% |
| 信息技术 | 151.96万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 109.20万 | 0.11% |
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