天弘永利优享债券A(016161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 12.00% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 12.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.42亿 | 81.23% |
| (其中) 债券 | 9.42亿 | 81.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,816.79万 | 5.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 163.40万 | 0.14% |
| 5 | 其他资产 | 1,872.38万 | 1.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,423.63万 | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,472.83万 | 2.13% |
| 金融业 | 1,815.69万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261.92万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 824.70万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 698.86万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 504.85万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.80万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.30万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 金融 | 444.89万 | 0.38% |
| 电信服务 | 189.36万 | 0.16% |
| 工业 | 74.84万 | 0.06% |
加载中......