天弘永利优享债券A(016161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 15.41% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 15.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.79亿 | 83.55% |
| (其中) 债券 | 5.79亿 | 83.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 510.00万 | 0.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 202.82万 | 0.29% |
| 5 | 其他资产 | 8.33万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,013.87万 | 4.35% |
| 金融业 | 2,572.01万 | 3.71% |
| 制造业 | 2,459.48万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.80万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 272.55万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 241.64万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 172.58万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.24万 | 0.22% |
| 房地产业 | 50.46万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.74万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 529.53万 | 0.76% |
| 工业 | 219.86万 | 0.32% |
| 非日常生活消费品 | 80.71万 | 0.12% |
| 电信服务 | 47.01万 | 0.07% |
| 基础材料 | 42.04万 | 0.06% |
| 信息技术 | 15.13万 | 0.02% |
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