天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |