天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |