天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-10-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-10-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |