天弘永利优享债券A(016161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 511.07万元 | 0.70% | 146.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.08万元 | 0.70% | 60.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 196.89万元 | 0.70% | 56.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |