汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4911元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (526 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合(016157) 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-07-09 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-08 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-07-07 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-07-06 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-07-03 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-07-02 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-01 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-06-30 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-06-29 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-06-26 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-06-25 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-24 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-06-23 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-06-22 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-06-18 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-06-17 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-06-16 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-15 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-06-12 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-06-11 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-10 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-06-09 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-06-08 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-05 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-04 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-03 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-02 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-01 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-29 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-05-28 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-05-27 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-05-26 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-25 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-22 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-21 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-05-20 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-19 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-05-18 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-05-14 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-05-13 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-12 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-11 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-07 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-06 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-30 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-04-29 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-28 | 1.8059元 | 1.8059元 |