汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (826 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.77元 | 184.25万 | 66.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 74.85万 | 51.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 85.44万 | 51.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 74.88万 | 44.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 44.04万 | 40.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 42.39万 | 39.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 47.15万 | 46.17万元 | -- |