汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6873元 (2026-02-12) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1144 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 85.44万 | 51.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 74.88万 | 44.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 44.04万 | 40.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 42.39万 | 39.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 47.15万 | 46.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 78.18万 | 78.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 76.46万 | 84.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.09万 | 88.70万元 | -- |