汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1366元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.50% (669 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合(016157) 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-04 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-03 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-02 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-01 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-29 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-05-28 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-05-27 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-05-26 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-25 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-22 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-21 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-05-20 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-19 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-05-18 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-05-14 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-05-13 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-12 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-11 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-07 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-06 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-30 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-04-29 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-28 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-27 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-24 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-23 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-22 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-21 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-20 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-04-17 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-09 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-03 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-02 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-31 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-27 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-03-25 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-24 | 1.4979元 | 1.4979元 |