汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5997元 (2025-12-18) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (863 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-12-11 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-10 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-09 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-08 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-04 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-02 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-01 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-25 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-11-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-21 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-11-20 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-11-19 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-11-18 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-11-17 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-11-14 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-13 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-12 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-11-11 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-11-10 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-11-07 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-11-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-11-04 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-11-03 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-10-31 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-10-29 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-10-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-10-27 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-10-24 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-10-23 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-10-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-10-21 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-10-20 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-10-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-10-16 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-10-15 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-10-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-10-13 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-10-10 | 1.6441元 | 1.6441元 |