汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7018元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (1122 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-09 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-03 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-02 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-31 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-27 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-03-25 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-24 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-20 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-19 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-17 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-03-16 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-13 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-03-11 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-03-10 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-09 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-06 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-05 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-04 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-03-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-02-27 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-02-26 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-25 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-02-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-02-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-11 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-02-10 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-06 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-05 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-02-04 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-02-03 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-02-02 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-30 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-29 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |