汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7233元 (2026-02-03) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (982 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-02-02 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-30 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-29 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-27 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-26 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-01-23 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-01-22 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-01-21 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-20 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-01-19 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-16 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-15 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-14 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-13 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-12 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-09 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-08 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-01-07 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-06 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-05 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-31 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-30 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-29 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-25 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-12-24 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-12-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-12-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-19 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-18 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-12-11 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-10 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-09 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-08 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-04 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-02 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-01 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-25 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-11-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |