汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6804元 (2026-02-04) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1083 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,312.43万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 9,312.43万 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,025.24万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 97.04万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,637.83万 | 54.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278.22万 | 12.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.97%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,203.36万 | 11.53% |
| 45 信息技术 | 583.39万 | 5.59% |
| 25 可选消费 | 515.92万 | 4.94% |
| 20 工业 | 93.72万 | 0.90% |
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