汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5997元 (2025-12-18) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (863 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,130.20万 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 9,130.20万 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.37万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 80.37万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 843.37万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 309.85万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,577.42万 | 44.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,694.31万 | 16.35% |
| 金融业 | 185.89万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.79%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,083.89万 | 10.46% |
| 50 电信服务 | 942.30万 | 9.09% |
| 25 可选消费 | 646.39万 | 6.24% |
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