汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (826 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,012.76万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 383.80万 | 2.43% |
加载中......