汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (826 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 75.00 | 2.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 61.00 | 1.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 48.00 | 9,175.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 46.00 | 1.02万元 | -- |