国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0484元 | 1.0994元 |
| 2026-09-03 | 1.0481元 | 1.0991元 |
| 2026-09-02 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-09-01 | 1.0473元 | 1.0983元 |
| 2026-08-31 | 1.0469元 | 1.0979元 |
| 2026-08-28 | 1.0468元 | 1.0978元 |
| 2026-08-27 | 1.0469元 | 1.0979元 |
| 2026-08-26 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-08-25 | 1.0473元 | 1.0983元 |
| 2026-08-24 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-08-21 | 1.0467元 | 1.0977元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.0980元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-08-18 | 1.0481元 | 1.0991元 |
| 2026-08-17 | 1.0465元 | 1.0975元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0455元 | 1.0965元 |
| 2026-08-12 | 1.0445元 | 1.0955元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.0956元 |
| 2026-08-10 | 1.0447元 | 1.0957元 |
| 2026-08-07 | 1.0439元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0434元 | 1.0944元 |
| 2026-08-03 | 1.0432元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.0430元 | 1.0940元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0937元 |
| 2026-07-29 | 1.0419元 | 1.0929元 |
| 2026-07-28 | 1.0422元 | 1.0932元 |
| 2026-07-27 | 1.0420元 | 1.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.0422元 | 1.0932元 |
| 2026-07-23 | 1.0418元 | 1.0928元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0927元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.0912元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0911元 |
| 2026-07-17 | 1.0402元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.0909元 |
| 2026-07-15 | 1.0400元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0397元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.0393元 | 1.0903元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0904元 |