国融稳泰纯债债券C(016152) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,210.42 | 5,975.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,138.68 | 3,039.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,207.17 | 3,118.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,310.48 | 3,137.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,461.17 | 3,277.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,458.64 | 3,317.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,637.98 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,710.26 | 3,598.00元 | -- |