估值
净值&收盘价
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概况
公告
国融稳泰纯债债券C
(016152.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金经理
李青华
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-31
总资产规模
3,138.68
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0342
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5277 / 7291)
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主从基金:
国融稳泰纯债债券(016151)
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史资产组合