国融稳泰纯债债券C (016152.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理李青华基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5281 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融稳泰纯债债券(016151) |
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0857元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0346元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0343元 | 1.0853元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.0855元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.0348元 | 1.0858元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.0857元 |
| 2026-04-20 | 1.0345元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0344元 | 1.0854元 |
| 2026-04-16 | 1.0341元 | 1.0851元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.0850元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.0847元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.0844元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0844元 |
| 2026-04-08 | 1.0334元 | 1.0844元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.0840元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0328元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0328元 | 1.0838元 |
| 2026-03-27 | 1.0325元 | 1.0835元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.0835元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.0834元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.0834元 |
| 2026-03-23 | 1.0321元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-03-18 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0317元 | 1.0827元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.0825元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-03-11 | 1.0319元 | 1.0829元 |
| 2026-03-10 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-03-09 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-03-06 | 1.0323元 | 1.0833元 |
| 2026-03-05 | 1.0323元 | 1.0833元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.0831元 |
| 2026-03-03 | 1.0321元 | 1.0831元 |
| 2026-03-02 | 1.0321元 | 1.0831元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.0828元 |
| 2026-02-26 | 1.0317元 | 1.0827元 |
| 2026-02-25 | 1.0319元 | 1.0829元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.0831元 |