国融稳泰纯债债券C (016152.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理李青华基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5122 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融稳泰纯债债券(016151) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0397元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.0393元 | 1.0903元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0900元 |
| 2026-06-25 | 1.0389元 | 1.0899元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.0895元 |
| 2026-06-23 | 1.0384元 | 1.0894元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.0897元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.0385元 | 1.0895元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0378元 | 1.0888元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.0885元 |
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0387元 | 1.0897元 |
| 2026-06-05 | 1.0391元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0906元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-06-02 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.0903元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.0899元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0374元 | 1.0884元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0879元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.0876元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0870元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0868元 |
| 2026-05-18 | 1.0356元 | 1.0866元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0860元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0860元 |
| 2026-05-13 | 1.0352元 | 1.0862元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0857元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0346元 | 1.0856元 |