国融稳泰纯债债券C (016152.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理李青华基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5308 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融稳泰纯债债券(016151) |
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.033 元 | 3,137.00 | 103.52元 | 3.11% | 3.11% |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.018 元 | 3,987.00 | 71.77元 | 1.73% | 1.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |