国融稳泰纯债债券C (016152.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模3,310.48元 (2025-09-30) 基金净值1.0288元 (2026-01-12) 基金经理顾喆彬李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5000 / 7200)
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.033 元	3,137.00	103.52元	3.11%	3.11%
2024-05-15	2024-05-15	0.018 元	3,987.00	71.77元	1.73%	1.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。