中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2525 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式(016149) |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |