中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1179元 (2026-01-26) 基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2575 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-31 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |