中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1304元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2444 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式(016149) |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |