中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-01-23) 基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2577 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% |
| 2025 | 0.02% | -0.57% | 0.24% | 0.59% | 0.31% | 0.34% | 0.04% | -0.14% | -0.27% | 0.82% | -0.03% | 0.22% | 1.56% |
| 2024 | 0.66% | 0.58% | 0.20% | 0.37% | 0.40% | 0.50% | 0.48% | -0.13% | -0.14% | 0.24% | 0.76% | 1.17% | 5.20% |
| 2023 | 0.34% | 0.55% | 0.61% | 0.45% | 0.63% | 0.38% | 0.29% | 0.85% | 0.04% | 0.20% | 0.30% | 0.51% | 5.29% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -1.08% | -0.27% | -- |