中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4.12亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.96亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.25亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.60亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.12亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.24亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.32亿 | 11.24亿元 | -- |