中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 申	基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模4.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2437 / 7516)
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史分红派息及拆分数据列表

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