中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-01-23) 基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2577 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 232.56万元 | 0.20% | 58.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 507.34万元 | 0.20% | 126.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 222.15万元 | 0.20% | 55.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |