工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |