工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-01 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-26 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-19 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |