工银安裕积极一年持有混合(FOF)A (016146.jj ) 申	基金经理陈涵基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模3,544.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.2470元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (527 / 1495)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史分红派息及拆分数据列表

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