工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.34万元 | 1.00% | 9.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.60万元 | 1.00% | 20.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.62万元 | 1.00% | 10.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |