工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,544.26万 | 3,185.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,839.23万 | 3,378.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,161.43万 | 1,798.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,098.65万 | 4,108.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,241.61万 | 4,457.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,424.67万 | 4,872.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,591.37万 | 5,518.47万元 | -- |