工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-19 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |