工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-10-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-10-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-10-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-09-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-09-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-09-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |