景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0883元 | 1.1130元 |
| 2026-09-01 | 1.0887元 | 1.1134元 |
| 2026-08-31 | 1.0879元 | 1.1126元 |
| 2026-08-28 | 1.0875元 | 1.1122元 |
| 2026-08-27 | 1.0874元 | 1.1121元 |
| 2026-08-26 | 1.0884元 | 1.1131元 |
| 2026-08-25 | 1.0889元 | 1.1136元 |
| 2026-08-24 | 1.0892元 | 1.1139元 |
| 2026-08-21 | 1.0885元 | 1.1132元 |
| 2026-08-20 | 1.0886元 | 1.1133元 |
| 2026-08-19 | 1.0887元 | 1.1134元 |
| 2026-08-18 | 1.0897元 | 1.1144元 |
| 2026-08-17 | 1.0889元 | 1.1136元 |
| 2026-08-14 | 1.0882元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.0882元 | 1.1129元 |
| 2026-08-12 | 1.0876元 | 1.1123元 |
| 2026-08-11 | 1.0877元 | 1.1124元 |
| 2026-08-10 | 1.0885元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.0875元 | 1.1122元 |
| 2026-08-06 | 1.0868元 | 1.1115元 |
| 2026-08-05 | 1.0864元 | 1.1111元 |
| 2026-08-04 | 1.0865元 | 1.1112元 |
| 2026-08-03 | 1.0862元 | 1.1109元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.1109元 |
| 2026-07-30 | 1.0855元 | 1.1102元 |
| 2026-07-29 | 1.0847元 | 1.1094元 |
| 2026-07-28 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-07-24 | 1.0850元 | 1.1097元 |
| 2026-07-23 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0842元 | 1.1089元 |
| 2026-07-16 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-14 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0834元 | 1.1081元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.1086元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-07-02 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1076元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-06-29 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1081元 |