景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0682元 (2026-03-20) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4754 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券A |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0682元 | 1.0929元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-03-13 | 1.0675元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0676元 | 1.0923元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0671元 | 1.0918元 |
| 2026-03-06 | 1.0690元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0938元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-03-02 | 1.0683元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0676元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0670元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-02-24 | 1.0694元 | 1.0941元 |
| 2026-02-13 | 1.0688元 | 1.0935元 |
| 2026-02-12 | 1.0688元 | 1.0935元 |
| 2026-02-11 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-02-10 | 1.0685元 | 1.0932元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-02-06 | 1.0683元 | 1.0930元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0918元 |
| 2026-02-04 | 1.0663元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0663元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0663元 | 1.0910元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0906元 |
| 2026-01-29 | 1.0660元 | 1.0907元 |
| 2026-01-28 | 1.0660元 | 1.0907元 |
| 2026-01-27 | 1.0655元 | 1.0902元 |
| 2026-01-26 | 1.0659元 | 1.0906元 |
| 2026-01-23 | 1.0657元 | 1.0904元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0653元 | 1.0900元 |
| 2026-01-20 | 1.0649元 | 1.0896元 |
| 2026-01-19 | 1.0642元 | 1.0889元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.0889元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.0884元 |
| 2026-01-14 | 1.0636元 | 1.0883元 |
| 2026-01-13 | 1.0637元 | 1.0884元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.0882元 |
| 2026-01-09 | 1.0631元 | 1.0878元 |
| 2026-01-08 | 1.0629元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 1.0623元 | 1.0870元 |
| 2026-01-06 | 1.0626元 | 1.0873元 |
| 2026-01-05 | 1.0632元 | 1.0879元 |
| 2025-12-31 | 1.0635元 | 1.0882元 |