景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4290 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券(016126) |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.0824元 | 1.1071元 |
| 2026-06-22 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.1078元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.1076元 |
| 2026-06-16 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.1067元 |
| 2026-06-09 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.1104元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0857元 | 1.1104元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.0792元 | 1.1039元 |
| 2026-05-08 | 1.0785元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.0782元 | 1.1029元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.1022元 |
| 2026-04-30 | 1.0787元 | 1.1034元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.1029元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.1020元 |
| 2026-04-24 | 1.0776元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0772元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.1016元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0992元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0993元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.0987元 |