景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4416 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券(016126) |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0785元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.0782元 | 1.1029元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.1022元 |
| 2026-04-30 | 1.0787元 | 1.1034元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.1029元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.1020元 |
| 2026-04-24 | 1.0776元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0772元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.1016元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0992元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0993元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.0987元 |
| 2026-04-10 | 1.0726元 | 1.0973元 |
| 2026-04-09 | 1.0715元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0719元 | 1.0966元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.0961元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0711元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.0961元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.0942元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0940元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.0938元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.0682元 | 1.0929元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-03-13 | 1.0675元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0676元 | 1.0923元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0671元 | 1.0918元 |
| 2026-03-06 | 1.0690元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0938元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-03-02 | 1.0683元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0676元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0670元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-02-24 | 1.0694元 | 1.0941元 |