景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0642元 (2026-01-19) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4825 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券A |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0053 元 | 6,066.00 | 32.15元 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0194 元 | 7,142.00 | 138.55元 | 1.79% | 1.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |