景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0642元 (2026-01-16) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4797 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券A |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,436.03 | 6,066.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,843.21 | 6,383.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,884.24 | 6,505.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,241.43 | 6,781.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,571.23 | 7,142.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,702.28 | 7,316.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,842.54 | 7,538.00元 | -- |