景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.48亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.90亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.02亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,436.03 | 6,066.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,843.21 | 6,383.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,884.24 | 6,505.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,241.43 | 6,781.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,571.23 | 7,142.00元 | -- |