景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4148 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券(016126) |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0842元 | 1.1089元 |
| 2026-07-16 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-07-14 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0834元 | 1.1081元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.1086元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-07-02 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1076元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-06-29 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.0824元 | 1.1071元 |
| 2026-06-22 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.1078元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.1076元 |
| 2026-06-16 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.1067元 |
| 2026-06-09 | 1.0830元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1084元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.1104元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0857元 | 1.1104元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.1050元 |