景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 180.05万元 | 0.30% | 60.02万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 180.05万元 | 0.30% | 60.02万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 528.31万元 | 0.30% | 176.10万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 528.31万元 | 0.30% | 176.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 276.24万元 | 0.30% | 92.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 276.24万元 | 0.30% | 92.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 399.26万元 | 0.30% | 133.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 399.26万元 | 0.30% | 133.09万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |