景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0649元 (2026-01-20) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4786 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券A |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 276.24万元 | 0.30% | 92.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 399.26万元 | 0.30% | 133.09万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 168.84万元 | 0.30% | 56.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |