汇泉安盈回报债券C (016125.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6697 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) 、汇泉安盈回报债券E |
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |