汇泉安盈回报债券C (016125.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6970 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) |
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91% | 97.09% | 277.00 | 22.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.95% | 95.05% | 696.00 | 30.14万元 | -- |