汇泉安盈回报债券C (016125.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6970 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) |
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |